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        每周策略 |一季度經濟數據邊際改善,關注出海鏈

        2024-04-22來源:廣發基金

        上周上證指數上漲1.52%,滬深300上漲1.89%,創業板指下跌0.39%。風格方面,價值走強而成長走弱,上證50上漲2.38%,科創50下跌1.07%;中小市值調整幅度相對更大,中證1000下跌1.39%,中證2000下跌5.54%。行業方面,領漲行業包括家用電器、銀行和煤炭;領跌行業包括綜合、社會服務和商貿零售等。

          上周上證指數上漲1.52%,滬深300上漲1.89%,創業板指下跌0.39%。風格方面,價值走強而成長走弱,上證50上漲2.38%,科創50下跌1.07%;中小市值調整幅度相對更大,中證1000下跌1.39%,中證2000下跌5.54%。行業方面,領漲行業包括家用電器、銀行和煤炭;領跌行業包括綜合、社會服務和商貿零售等。

          (數據來源:WIND,統計區間2024年4月15日至2024年4月19日。指數過往業績不代表其未來表現,也不代表本公司基金產品未來表現,投資須謹慎)  

          宏觀:一季度經濟數據邊際改善

          據國家統計局初步核算,一季度國內生產總值(GDP)按不變價格計算,同比增長5.3%,環比增長1.6%;全國規模以上工業增加值同比增長6.1%;服務業增加值增長5.0%,現代服務業較快增長;社會消費品零售總額同比增長4.7%;全國固定資產投資(不含農戶)同比增長4.5%;就業形勢總體穩定,全國城鎮調查失業率平均值為5.2%,同比下降0.3個百分點;全國居民人均可支配收入11539元,同比名義增長6.2%,扣除價格因素實際增長6.2%。

          證監會上市公司監管司司長郭瑞明就分紅和退市有關問題答記者問。郭瑞明指出,分紅不達標實施其他風險警示(ST),主要著眼于提升上市公司分紅的穩定性和可預期性,重點針對有能力分紅但長期不分紅或者分紅比例偏低的公司。ST不是退市風險警示(*ST),主要是為提示投資者關注公司風險。公司如僅因此原因被ST,并不會導致退市;滿足一定條件后,就可以申請撤銷ST。本次退市指標調整旨在加大力度出清“僵尸空殼”“害群之馬”,并非針對“小盤股”。 

          國家主席習近平在北京釣魚臺國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出,當前,世界百年變局加速演進,人類社會面臨的風險挑戰增多,要解決這些問題,離不開大國合作。中德是世界第二、第三大經濟體,鞏固和發展中德關系的意義超越雙邊關系范疇,對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關系,攜手為世界注入更多穩定性和確定性。

          A股:關注家電、工程機械和商用車等出海鏈

          考慮到穩市場政策意愿顯著加強以及海外經濟一些正面變化,結構上維持“類債+海外需求”的杠鈴組合建議,除了全球定價的資源品外,當前可以重點關注以家電、工程機械和商用車為代表的出海鏈。

          港股:建議“啞鈴”型配置

          上周恒生指數、恒生科技分別下跌2.98%、5.65%。一方面,上周國內GDP數據超預期,市場對后續穩增長政策偏觀望態度;另一方面,美債利率再次突破前高到4.5%以上,降息預期有所反復。往后看,考慮到美國勞動力缺口短期難以彌合,市場定價的美聯儲樂觀降息空間存在反復。預計今年港股市場可能偏震蕩,策略上繼續建議“啞鈴”型配置,關注穩定現金流板塊、高分紅行業,以及優勢產業出海、美國補庫拉動相關行業。

          美股:或仍處于宏觀友好象限

          上周標普500指下跌3.05%,納斯達克指數下跌5.52%。當前美國經濟仍存韌性,通脹預期反復,美國降息空間或有限,對應美債利率可能在較長時間內高位盤整;美股盈利仍有支撐,但高利率或壓制估值,考慮到當前并未出現二次通脹失控的風險,美股或仍處于宏觀友好象限;此外,商品在通脹中樞上移及地緣局勢緊張的背景下值得關注,方向上可關注銅和黃金。

          風險提示:基金有風險,投資須謹慎。本資料不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業績和獲獎情況不預示未來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品

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