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        五一假期,哪些基金不“放假”?節前最晚何時買入?

        2024-04-26來源:廣發基金

          投資有門道,理財沒煩惱。大家好,我是大順,歡迎收聽今天的《廣發投資進化論》。
          五一假期很快就要到了,這幾天也陸續有朋友開始咨詢,節前基金最晚要何時買入,假期內能不能申贖基金,基金能否享有收益?
          由于不同基金配置的投資標的不同,它們的節前最晚買入節點以及假期表現也不一樣。今天,大順就給大家統一歸納一下,各類常見基金的假期交易規則和收益情況。
        貨幣基金
          場外貨幣基金的申購規則是T日申購,T+1日確認份額,在份額確認后才能享受收益。所以,如果大家手上有閑置的活期資金,想在五一假期期間享受場外貨幣基金收益,最晚需要在4月29日15:00前成功提交申購申請。
          表1:場外貨幣基金節前交易規則
          這里也提醒一下大家,假期期間,不同基金銷售平臺的收益更新規則可能是不一樣的,有些平臺每個自然日都會更新收益變動,有些可能是在節后第一個交易日統一更新收益情況。如果遇到后者,大家不用擔心,假期產生的收益并沒有“丟失”,等節后就能看見啦。
        債券基金
          債券基金方面,申購規則和貨幣基金類似,若在4月29日15:00前成功提交申購申請,4月30日就可以確認份額。
          我們知道,債券基金的收益主要來自于兩部分,一是票息收益,二是資本利得(低買高賣賺的價差收益)。放假期間市場休市,債券基金底層配置的債券不再產生價差收益,但它們仍會照常產生票息收益,而這部分收益,將會在節后第一個交易日(5月6日),和債券價格的變動疊加起來,一同計入基金凈值。
          如果我們沒能在4月29日15:00前申購,問題也不大。對債基來說,4月30日在15:00前提交的申購申請,會按照當天的凈值成交,如果最終能成功確認,同樣也能享受到假期的票息收益。
          但需要注意的是,由于基金的持有時間要從申購確認日開始計算,如果我們是在4月30日15:00前發起申購,那確認日將會是5月6日,也就是要等節后才開始算持有時間哦。
          表2:債券基金節前交易規則
          有些基金公司可能會在節前幾天發布債券基金的限購公告,如果大家有節前買一筆債基的打算,建議關注相關公告,并提前做好資金安排和規劃。
        股票基金
          五一假期A股市場將會休市,所以只投資A股的股票基金在此期間是不會交易的,同時也不會產生收益。但是,如果有些基金通過港股通持有港股的股票,那它們就會在A股開市后,即在5月6日晚,一并計算漲跌幅并更新凈值。
          如果大家想在節前申購股票基金并確認份額,需要在4月29日15:00前成功提交申購申請。節前有交易需求的朋友,可以參考下表,把握好操作時間。
          表3:股票基金節前交易規則
        QDII基金
          海外市場在五一期間不會休市,但由于A股處于休市狀態,QDII基金也會暫停交易并且暫停更新凈值。假期內QDII基金底層的股票的收益變化,會在節后統一體現在凈值中。
          QDII基金的申贖規則比較特殊,一般是T日交易,T+2日確認,比投資國內市場的基金多一個工作日。凈值更新規則也有所不同,T日的凈值,要等T+1日晚才會更新。大順整理了在節前幾個不同節點申購QDII基金的差異情況,匯總在下表里,供大家對比參考。
          表4:QDII基金節前交易規則
          好了,本期的節目就到這里。如果覺得我們的內容還不錯,歡迎轉發朋友圈分享給家人朋友。我是大順,我們下期再會。

          風險提示:《廣發投資進化論》欄目由廣發基金管理有限公司(以下簡稱“廣發基金”)員工撰寫,內容引用信息來自公開資料,我們力求但不保證信息的準確性與完整性,請讀者僅作參考,自行核實相關內容。本欄目所載觀點、結論及意見僅代表在報告發布時的個人觀點,不代表廣發基金立場,亦不構成任何投資與交易決策依據。對于任何因使用或信賴本欄目內容而造成(或聲稱造成)的任何直接或間接損失,我們不承擔任何責任,基金投資有風險,入市需謹慎。本欄目內容版權僅為廣發基金所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、刊登、發表或引用。廣發基金保留對任何侵權行為進行追究的權利。

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